出手稳狠准:看看大券商自营操盘手法 如何寻找优质投资标的

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原标题:出手稳狠准!看看大券商自营操盘手法……

今年以来,证券市场大幅波动考验各家上市券商的证券投资能力。震荡市中,如何寻找优质投资标的成为券商自营操盘的重中之重。

根据上市公司一季报,剔除掉长期股权投资,大型券商的自营持仓规模稳居前列,其中,中信证券持仓市值最高,中金公司、中信建投、银河证券、国泰君安、华泰证券持仓市值也居于前列。

在持仓行业分布上,电子、医药生物、化工、机械设备是券商最为偏好的投资领域。

压中暴涨次新股

2021年一季度股市冲高回落,题材股炒作升温,次新股中跑出不少黑马。根据目前披露的上市公司一季度报告来看,南网能源、顺控发展等次新股的新进前十大流通股股东名单中均有华泰证券的身影。

受益于“碳中和”主题火爆,今年一季度相关概念股逆市大涨。由于身兼次新股、碳中和双重概念,南网能源股价从2月24日的最低价5.76元一路拉升至最高15.13元,一个月时间暴涨1.6倍。

在公司最新披露的一季报中,华泰证券以324万股的持股量新进公司前十大流通股股东,同时也是持股最多的机构投资者。除了华泰证券以外,百亿量化私募明汯投资也跻身于前十大股东之列。 

南网能源日K线走势图

顺控发展则是今年3月刚刚上市的次新股。3月16日,顺控发展首次开板,此后继续高歌猛进,拉出14个涨停板。

截至一季度末,华泰证券是顺控发展前十大流通股东中唯一的机构,持股数量为109万股。顺控发展一季度实现营收约3亿元,同比增长16.79%;净利润约5638万元,同比增长19.42%。

顺控发展日K线图

高抛低吸重仓股

根据一季报统计,在中信证券持有的78只个股,海康威视市值位居首位,高达60.14亿元,是其第二重仓股市值10倍之多(扣除所持中信建投股权)。作为中信证券自营盘的第一大重仓股,其对海康威视几乎每一个季度都会有增减持的操作。

回顾中信证券在海康威视上的历次操作,其加仓动作基本上出现在股价下跌时期。2018年第四季度海康威视股价最低迷的时候,中信证券曾加仓2431.55万股海康威视“抄底”,增持择时堪称“神操作”。

在去年四季度海康威视股价不断走高的过程中,中信证券则选择高位获利止盈,曾大手笔减持640万股。今年一季度,中信证券增持海康威视88万股,合计持股10757万股,持仓市值高达60亿元。

从股价表现来看,海康威视自今年1月下旬创下历史高点后,此后股价开始震荡下行,至3月底跌至低位。进入二季度以来,公司的股价已经走出前期低迷,向上拉升。

海康威视月K线走势图

除了“心头好”海康威视,中信证券一季度新进持仓46只个股,从增持股数来看,其大手笔加仓了光明地产、中国人保和超图软件,新增持股数分别为1488万股、991万股和971万股。

此外,中信证券在次新股贝泰妮上的操作也可圈可点。

贝泰妮3月25日上市,5个交易日内,中信证券就火速建仓75万股,跻身该股前十大股东。贝泰妮属于当下火热的医美板块,4月股价大涨45%,收于242.89元。按建仓期均价170元计算,中信证券持有至今不卖的话将浮盈5467万元。

贝泰妮日K线走势图

高景气度行业受关注

不同于中信证券自营盘“一股独大”,中金公司、中信建投和银河证券自营仓位更为平均。

细分高景气行业龙头股受到了券商的一致青睐,部分个股获扎堆增持。今

年一季度,银河证券和中信建投双双新进成为海亮股份的前十大流通股股东,这两家券商分别增持海亮股份2206万股、2218万股,加仓股数在其持有个股中均位居前列。从市场表现来看,海亮股份自今年1月跌至股价低点后,始终维持震荡上行的走势,今年以来累计涨幅约47%。

海亮股份日K线走势图

中信建投还重点加仓了上机数控、新强联、山东赫达。前两者属于光伏、风电等碳中和概念。山东赫达为纤维素醚和植物胶囊龙头,已经预告上半年净利润同比增长50%-70%。

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